[2023]債券(政府・政府保証,世界各国)のデータ一覧とグラフ(年間)

政府・政府保証の債券とは、国や政府が発行する財政的な約束事です。投資家はこれに投資し、購入した金額を貸し付けることで、一定期間ごとに利息を受け取り、最終的に元本を返済してもらいます。政府の信用力に基づいて発行され、安定的な収益を求める投資家に向けて提供されます。政府の信頼性によってリスクが比較的低く、国内外の資金調達に使われ、国の経済やプロジェクトを支援するための資金源として利用されます。

データ総合

グラフ

同様に、G20を選択すると各国のデータが1970年から2021年まで全データを散布図で表せます。G20で現在2021年の債券は最大が中国の890億USDです。中国は1981年のデータは-44.9%でした。現在の伸び率を計算すると-44.9%となります。一方、G20全体で1970年の平均は2780万USDでしたが、現在は96.3億USDとなっています。各年の平均の伸び率を計算すると、1970年の翌年は95.1%ですが、現在は-52.3%と計算されます。

次に、世界各国を選択すると各国のデータを各年ごとに棒グラフで表示できます。見やすくするため、それぞれの年で値が高い順に7ヵ国の国だけを表示し、また、グラフ化の期間も限定しています。記録がある国だけで平均値などを計算すると、例えば2021年はデータの数は68となっています。そうして、各国の債券を平均すると1970年は142万USDでした。現在は一国当りの平均が20.7億USDとなっています。同様に中央値を計算すると1970年は-31万USD、現在は2.57億USDになっています。また、各年の平均の伸び率を計算すると、1970年の次は200%でしたが、現在は-40.7%になっています。

最後に、地域を選択するとそれぞれのデータの各年を棒グラフで表現できます。上と同様、見やすくするため表示数を制限しています。地域で現在債券が最大であるのは南アジアの96.2億USDです。1993年では4.57億USDとなっていました。各年の伸び率を計算すると、1993年の次の年は-63.7%でしたが、現在は-330%に変化しています。現在、次に大きいデータは南アジアの96.2億USDとなっています。そこでの古いデータとして1993年では4.57億USDであった。同じように各年の伸び率を計算すると、1993の次の年は-63.7%でしたが、現在は-330%となっています。

これまでの傾向

政府や政府保証の債券は、安定した投資手段として知られていますが、以下の傾向や問題点が存在します。まず、債券金利は低下傾向が続いており、収益性が限られています。これは、中央銀行の低金利政策や経済の不確実性に起因しています。また、長期債券においては金利上昇による価格下落リスクがあります。さらに、インフレーションの上昇が購買力の低下を招き、実質的なリターンを減少させる可能性があります。一方で、債券市場の安全性は高いですが、リスク回避のために過度に債券に依存するとリタイアメントの資産を増やすのが難しくなることもあります。投資家はリスクとリターンのバランスを検討し、多様な資産クラスに分散する必要があります。

これからの予想

債券市場の今後の展望は、金利政策や経済状況に依存します。金利は緩やかに上昇する可能性があり、これは長期債券の価格に圧力をかけるでしょう。しかし、政府・政府保証債券は依然として安全な避難先であり、リスクを管理するための有用なツールとして需要が持続するでしょう。また、地政学的リスクや経済の不確実性が存在する場合、債券は資産の安定性を提供します。しかし、インフレーションの上昇に対する対応が必要で、実質的なリターンを確保するためには、リスク資産への投資も検討すべきです。総じて、債券はポートフォリオの安定性を維持するために重要ですが、リスクとリターンのバランスを考えつつ、資産の多様性を保つことが鍵となります。

データ参照元

世界銀行から各国の人口のデータをCSV, XML, EXCEL形式から選択して世界の全データが一度にダウンロードできます[1]。この記事のはこのサイトのデータを基にグラフや表を描画しています。ライセンスはCC BY 4.0で比較的自由に利用できます。データの参考元は以下のように世界銀行のデータを参照しています。

World Bank, International Debt Statistics.[1]

対外債務は国の信用力と投資家の認識に影響を与えます。報告を行っていない国は、世界銀行、その他の国際金融機関、または民間債権者に対して未払いの債務を抱えている可能性があります。債務返済総額は、商品、サービス、第一次所得、労働者の送金などの輸出を通じて外貨を獲得する各国の能力と対比されています。債務比率は国の債務返済義務の持続可能性を評価するために使用されますが、どの値が高すぎるかを決定する絶対的なルールはありません。発展途上国の経験と債務返済実績に関する実証分析によると、債務の現在価値が輸出の200パーセントに達すると、債務返済が困難になる可能性がますます高まることが示されています。それでも、持続可能な債務負担を構成するものは国によって異なります。経済が急成長し輸出が盛んな国は、より高い債務水準を維持できる可能性が高い。

引用

[1] The World Bank – Portfolio investment, bonds (PPG + PNG) (NFL, current US$)

ライセンス

CC BY 4.0

まとめ(最新データ)

債券(2021)

低・中所得国(L&MICs):1420億USD, 中所得国(MICs):1410億USD, 高中所得国(UMICs):1090億USD, 中国:890億USD, 低中所得国(LMICs):323億USD, ペルー:111億USD, 南アジア:96.2億USD, ブラジル:95.7億USD, インド:72.1億USD, エジプト:60.1億USD, コロンビア:52.4億USD, ナイジェリア:35.9億USD, フィリピン:35.8億USD, ドミニカ共和国:30.1億USD, パキスタン:30億USD, ガーナ:29.1億USD, セルビア:25.6億USD, トルコ:24.6億USD, グアテマラ:20億USD, ウズベキスタン:18.8億USD, タイ:17.5億USD, ベナン:14億USD, ウクライナ:11.9億USD, 低所得国(LICs):10.6億USD, ケニア:10億USD, モロッコ:9.84億USD, コートジボワール:9.6億USD, モザンビーク:8.5億USD, カメルーン:8.11億USD, パラグアイ:7.97億USD, ブルガリア:7.42億USD, アルメニア:7.34億USD, アルバニア:5.38億USD, アゼルバイジャン:5億USD, モルディブ:5億USD, パプアニューギニア:5億USD, タジキスタン:5億USD, ジョージア:3.84億USD, ベトナム:3.46億USD, ボスニア・ヘルツェゴビナ:3.3億USD, ホンジュラス:3億USD, ルワンダ:3億USD, カザフスタン:2.78億USD, 北マケドニア:2.37億USD, モンゴル:2.3億USD, セネガル:2.26億USD, ヨルダン:1.43億USD, ガボン:1.38億USD, ギニアビサウ:1.1億USD, モーリシャス:7450万USD, コソボ:756万USD, アンゴラ:0USD, ブルキナファソ:0USD, ベラルーシ:0USD, ボリビア:0USD, エチオピア:0USD, ガイアナ:0USD, イラク:0USD, レバノン:0USD, モーリタニア:0USD, ニジェール:0USD, エルサルバドル:0USD, ウガンダ:0USD, ザンビア:0USD, ジンバブエ:0USD, トーゴ:-1000USD, スーダン:-14.2万USD, セントルシア:-20万USD, サモア:-59.4万USD, コンゴ民主共和国:-77万USD, ボツワナ:-83.6万USD, セントビンセント・グレナディーン:-123万USD, マラウイ:-128万USD, ドミニカ国:-345万USD, シエラレオネ:-473万USD, セントクリストファー・ネイビス:-500万USD, モルドバ:-635万USD, ニカラグア:-801万USD, グレナダ:-1060万USD, コンゴ:-2730万USD, バングラデシュ:-8390万USD, ラオス:-1.99億USD, エクアドル:-2億USD, フィジー:-2億USD, ジャマイカ:-2.35億USD, モンテネグロ:-2.7億USD, アルジェリア:-2.79億USD, ベリーズ:-5.53億USD, インドネシア:-6.75億USD, スリランカ:-10億USD, チュニジア:-12.5億USD, コスタリカ:-13.4億USD, アルゼンチン:-16.6億USD, 南アフリカ:-26.1億USD, ロシア:-83億USD, メキシコ:-83.2億USD

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