[2023]債券(民間非保証,世界各国)のデータ一覧とグラフ(年間)

債券は、企業や政府などが資金を調達するために発行する、投資家向けの負債証券です。民間非保証の債券は、発行者の保証がないため、元本と利息の支払いが債券保有者に対して確定しています。投資家は債券を購入し、発行価額に対して利息を受け取りながら、満期には元本を返還してもらうことが目的です。国内外を問わず、多くの国や企業が債券を発行し、投資家はこれを通じて安定的な収益を狙うことができます。

データ総合

グラフ

同様に、G20を選択すると各国のデータが1989年から2021年まで全データを散布図で表せます。G20で現在2021年の債券は最大が中国の187億USDです。中国は1992年のデータは-78.9%でした。現在の伸び率を計算すると-78.9%となります。一方、G20全体で1989年の平均は1600万USDでしたが、現在は32.6億USDとなっています。各年の平均の伸び率を計算すると、1989年の翌年は507%ですが、現在は-69.6%と計算されます。

次に、世界各国を選択すると各国のデータを各年ごとに棒グラフで表示できます。見やすくするため、それぞれの年で値が高い順に7ヵ国の国だけを表示し、また、グラフ化の期間も限定しています。記録がある国だけで平均値などを計算すると、例えば2021年はデータの数は34となっています。そうして、各国の債券を平均すると1989年は1580万USDでした。現在は一国当りの平均が10.7億USDとなっています。同様に中央値を計算すると1989年は1600万USD、現在は3億USDになっています。また、各年の平均の伸び率を計算すると、1989年の次は362%でしたが、現在は-65.8%になっています。

最後に、地域を選択するとそれぞれのデータの各年を棒グラフで表現できます。上と同様、見やすくするため表示数を制限しています。地域で現在債券が最大であるのは南アジアの33.6億USDです。1993年では7.95億USDとなっていました。各年の伸び率を計算すると、1993年の次の年は-48%でしたが、現在は-50.3%に変化しています。現在、次に大きいデータは南アジアの33.6億USDとなっています。そこでの古いデータとして1993年では7.95億USDであった。同じように各年の伸び率を計算すると、1993の次の年は-48%でしたが、現在は-50.3%となっています。

これまでの傾向

債券市場では、長らく低金利環境が続き、債券の価格が高騰しました。これは収益性が低下し、投資家にとってリターンを得にくくなる問題を引き起こしました。また、債券の価格と金利は逆相関するため、金利上昇のリスクも存在します。さらに、信用リスクやデフォルトリスクに注意が必要であり、特に一部国や企業の債券は高い信用格付けを維持できない可能性があります。債券市場はリスク分散と収益確保のための重要な資産クラスですが、低金利環境下では収益の確保が難しく、投資家はリスクとリターンのバランスを検討する必要があります。

これからの予想

債券市場の今後の展望では、いくつかの要因が注目されます。第一に、中央銀行の金利政策が市場に与える影響が重要で、金利上昇の兆候に注目が集まります。景気回復に伴い、中央銀行が利上げを検討する可能性があります。 第二に、インフレーションへの対応が焦点です。インフレ圧力が高まると、実質収益が低下し、債券の価値が減少する可能性があります。 第三に、地政学的リスクや世界的な経済の不確実性が市場を影響するでしょう。これらの要因に対する市場の感応性が高まることが予想されます。 最後に、持続可能な債券（ESG債券）への関心が増え、環境と社会への配慮が投資判断に影響を与えるでしょう。 総じて、債券市場は金利、インフレーション、地政学的リスクなどの要因に影響を受けつつ、リスクとリターンのバランスを模索する投資家にとって重要な資産クラスとなります。

データ参照元

世界銀行から各国の人口のデータをCSV, XML, EXCEL形式から選択して世界の全データが一度にダウンロードできます[1]。この記事のはこのサイトのデータを基にグラフや表を描画しています。ライセンスはCC BY 4.0で比較的自由に利用できます。データの参考元は以下のように世界銀行のデータを参照しています。

World Bank, International Debt Statistics.[1]

対外債務は国の信用力と投資家の認識に影響を与えます。報告を行っていない国は、世界銀行、その他の国際金融機関、または民間債権者に対して未払いの債務を抱えている可能性があります。債務返済総額は、商品、サービス、第一次所得、労働者の送金などの輸出を通じて外貨を獲得する各国の能力と対比されています。債務比率は国の債務返済義務の持続可能性を評価するために使用されますが、どの値が高すぎるかを決定する絶対的なルールはありません。発展途上国の経験と債務返済実績に関する実証分析によると、債務の現在価値が輸出の200パーセントに達すると、債務返済が困難になる可能性がますます高まることが示されています。それでも、持続可能な債務負担を構成するものは国によって異なります。経済が急成長し輸出が盛んな国は、より高い債務水準を維持できる可能性が高い。

引用

[1] The World Bank – PNG, bonds (NFL, current US$)

ライセンス

CC BY 4.0

まとめ(最新データ)

債券(2021)

低・中所得国(L&MICs):362億USD, 中所得国(MICs):355億USD, 高中所得国(UMICs):308億USD, 中国:187億USD, ブラジル:123億USD, 低中所得国(LMICs):46.7億USD, インド:33.6億USD, 南アジア:33.6億USD, タイ:19.5億USD, フィリピン:13億USD, グアテマラ:10億USD, ペルー:8.45億USD, 南アフリカ:7.5億USD, コロンビア:6.5億USD, 低所得国(LICs):6.5億USD, トーゴ:6.5億USD, メキシコ:5.03億USD, アゼルバイジャン:5億USD, モルドバ:5億USD, ベラルーシ:3.7億USD, ベトナム:3.5億USD, アルメニア:3億USD, ドミニカ共和国:3億USD, ホンジュラス:3億USD, レバノン:3億USD, パラグアイ:3億USD, ウズベキスタン:3億USD, ガーナ:2.54億USD, ジョージア:1.34億USD, ラオス:1.11億USD, エジプト:10000万USD, ナイジェリア:8270万USD, ブルガリア:3130万USD, モンゴル:2460万USD, セントクリストファー・ネイビス:0USD, キルギス:-30万USD, エルサルバドル:-556万USD, エクアドル:-1000万USD, アルバニア:-1590万USD, モーリシャス:-1720万USD, ジャマイカ:-2500万USD, ボツワナ:-7970万USD, カンボジア:-10000万USD, セルビア:-1.66億USD, スリランカ:-1.75億USD, パキスタン:-2.38億USD, ウクライナ:-4.12億USD, カザフスタン:-7.23億USD, インドネシア:-7.42億USD, アルゼンチン:-8.5億USD, コスタリカ:-8.5億USD, トルコ:-9.26億USD, ロシア:-37.4億USD

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